총괄원가계산서
- 당기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
- 전기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
영암군지방공기업하수도사업특별회계
(단위:원)
| 구 분 | 금 액 | ||
|---|---|---|---|
| 2022년도(당기) | 2021년도(전기) | ||
| 하수도 사용료 수익 및 총괄원가 (1) |
하수처리량(㎥) (A) | 10,154,257 | 12,135,695 |
| 연간조정량(㎥) (B) | 4,766,566 | 4,767,932 | |
| 하수도사용료수익 (C) | 4,690,949,570 | 4,713,850,170 | |
| 총괄원가 (D) | 28,620,586,541 | 26,940,250,602 | |
| 결함액 (E) | 23,929,636,971 | 22,226,400,432 | |
| ㎥당요금(원/㎥) (F) | 984.14 | 988.66 | |
| ㎥당원가(원/㎥) (G) | 6,004.45 | 5,650.30 | |
| 요금현실화율(%) | 16,39% | 17.50% | |
| 인상요인(%) (H) | 510.12% | 471.51% | |
| 영업비용 (2) |
계 (I) | 19,431,590,814 | 17,812,212,629 |
| 인력운영비 | 1,490,461,720 | 1,456,050,620 | |
| 일반운영비 | 1,743,607,200 | 925,023,320 | |
| 동력비 | 1,523,294,028 | 1,570,179,530 | |
| 약품비 | 150,824,170 | 165,725,069 | |
| 수선교체비 | 1,499,721,440 | 2,099,853,650 | |
| 경상이전 | 557,282,210 | 452,444,500 | |
| 연구개발비 | 153,822,100 | 165,880,400 | |
| 감가상각비 | 12,201,026,828 | 10,736,717,408 | |
| 기타영업비용 | 111,551,118 | 240,338,132 | |
| 자본비용 (3) |
자본비용계 (J) | 10,286,296,629 | 9,850,016,911 |
| 자기자본보수 (L) | 10,286,296,629 | 9,850,016,911 | |
| 적정투자보수율 (M) | 4.76% | 4.76% | |
| 자기자본비율 (N) | 100.00% | 100.00% | |
| 요금기저 (O) | 216,098,668,680 | 206,933,128,380 | |
| 순가동설비자산 (P) | 179,357,054,485 | 155,058,192,932 | |
| 총가동설비자산 (Q) | 183,769,647,685 | 159,198,507,783 | |
| 원인자부담금 (S3) | 4,412,593,200 | 4,140,314,851 | |
| 건설중인자산 (V) | 35,549,774,950 | 50,729,849,255 | |
| 운전자금 (W) | 1,191,839,245 | 1,145,086,193 | |
| 영업외 비용 (4) |
영업외비용 (X) | 1,053,110 | 2,853,850 |
| 기타 영업수익 (5) |
계 (Y) | 413,902,653 | 169,514,713 |
| 기타영업수익 | 413,902,653 | 169,514,713 | |
| 영업외 수익 (6) |
계 (Z) | 684,451,359 | 555,318,075 |
| 수입이자 및 배당금 | 42,153,100 | 17,379,468 | |
| 기타영업외수익 | 642,298,259 | 537,938,607 | |
