총괄원가계산서
- 당기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
- 전기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
영암군지방공기업하수도사업특별회계
(단위:원)
| 구 분 | 금 액 | ||
|---|---|---|---|
| 2021년도(당기) | 2020년도(전기) | ||
| 하수도 사용료 수익 및 총괄원가 (1) |
하수처리량(㎥) (A) | 12,135,695 | 14,520,175 |
| 연간조정량(㎥) (B) | 4,767,932 | 4,548,486 | |
| 하수도사용료수익 (C) | 4,713,850,170 | 3,922,863,200 | |
| 총괄원가 (D) | 26,940,250,602 | 25,505,207,051 | |
| 결함액 (E) | 22,226,400,432 | 21,582,343,851 | |
| ㎥당요금(원/㎥) (F) | 988.66 | 862.45 | |
| ㎥당원가(원/㎥) (G) | 5,650.30 | 5,607.41 | |
| 요금현실화율(%) | 17.50% | 15.38% | |
| 인상요인(%) (H) | 471.51% | 550.17% | |
| 영업비용 (2) |
계 (I) | 17,812,212,629 | 16,437,826,745 |
| 인력운영비 | 1,456,050,620 | 1,447,722,740 | |
| 일반운영비 | 925,023,320 | 915,078,710 | |
| 동력비 | 1,570,179,530 | 1,518,308,360 | |
| 약품비 | 165,725,069 | 268,928,640 | |
| 수선교체비 | 2,099,853,650 | 1,869,770,610 | |
| 경상이전 | 452,444,500 | 730,551,820 | |
| 연구개발비 | 165,880,400 | 278,313,800 | |
| 감가상각비 | 10,736,717,408 | 9,371,516,065 | |
| 기타영업비용 | 240,338,132 | 37,636,000 | |
| 자본비용 (3) |
자본비용계 (J) | 9,850,016,911 | 9,419,206,783 |
| 자기자본보수 (L) | 9,850,016,911 | 9,419,206,783 | |
| 적정투자보수율 (M) | 4.76% | 4.76% | |
| 자기자본비율 (N) | 100.00% | 100.00% | |
| 요금기저 (O) | 206,933,128,380 | 197,882,495,432 | |
| 순가동설비자산 (P) | 155,058,192,932 | 145,279,463,490 | |
| 총가동설비자산 (Q) | 159,198,507,783 | 149,291,720,450 | |
| 원인자부담금 (S3) | 4,140,314,851 | 4,012,256,960 | |
| 건설중인자산 (V) | 50,729,849,255 | 51,425,313,495 | |
| 운전자금 (W) | 1,145,086,193 | 1,177,718,447 | |
| 영업외 비용(4) |
영업외비용 (X) | 2,853,850 | 2,912,300 |
| 기타 영업수익 (5) |
계 (Y) | 169,514,713 | 132,920,064 |
| 기타영업수익 | 169,514,713 | 132,920,064 | |
| 영업외 수익 (6) |
계 (Z) | 555,318,075 | 221,818,713 |
| 수입이자 및 배당금 | 17,379,468 | 3,828,627 | |
| 기타영업외수익 | 537,938,607 | 217,990,086 | |
